treasury management

Treasury management is cruciaal om de financiële risico’s van uw organisatie te kunnen beheersen. Continue veranderende marktomstandigheden vragen om een sterke financiële structuur en adequaat risicomanagement. Technologische ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden helpen mee om de treasuryfunctie verder te professionaliseren.

Bij treasury management – waar cash management een onderdeel van uitmaakt – gaat het om het beheren van de financiële positie van de onderneming in bredere zin.

Treasury management houdt zich bezig met het beheren en optimaliseren van inkomende en uitgaande geldstromen, het beheren van liquiditeiten en beleggingen, de financiering van diverse activiteiten van de onderneming (waaronder ook het verschaffen van toegang tot geld- en kapitaalmarkten), het in kaart brengen van bankrelaties en het onderhouden van contacten met financiële instellingen en investeerders, het beheersen van renterisico’s, het beheersen van valutarisico’s en risico management.

Goed opgezet treasury management draagt bij aan de productiviteit van een onderneming (cashflow, liquiditeit, centralisatie/efficiëntie), verlaagt de kosten verbonden aan betalingsverkeer (zowel inkomend als uitgaand) en zorgt voor goed onderbouwde risicoanalyses en risicomanagement. Tezamen draagt goed opgezet en uitgevoerd treasury management bij aan de financiële stabiliteit en continuïteit van een onderneming.

MV2 consult helpt uw organisatie bij alle onderdelen van treasury management, onder andere met:

• het vaststellen van de treasury visie en strategie
• het vormgeven van een treasurystatuut
• de selectie en implementatie van een Treasury Management Systeem
• de begeleiding bij bankselectietrajecten
• het optimaliseren van cash- en liquiditeitsmanagement
• professionalisering middels automatisering
• toetsing en advisering rondom interne financieringsstructuren